全球多空信号台 · 四步决策系统

对应场内工具参考见每张策略卡末行；仅为工具映射，非个股推荐。

判定：下跌拐点=连跌≥3日（或5日4阴）+当日放量阳线（量>5日均量1.05倍）；高质量档=再加"20日跌>5%或RSI6<35，且收盘在10日线下"；顶级拐点=高质量+（昨日大跌>1%或≥2个核心指数同日出信号）。
持有1~10日胜率回测（两年窗口2024-11~2026-10，四大指数；括号内为3.2年全期交叉验证）：基础档17次——T+3胜率71%/均+1.08%，纪律模拟76.5%/+0.88%（全期44次59%）——可做可不做；高质量档7次——T+3全胜/均+2.51%，纪律85.7%、期望+1.64%/次；顶级拐点6次——T+3全胜/均+2.67%，纪律83.3%、期望+1.83%/次；顶级+机构确认5次——T+3全胜/均+3.08%。执行：次日开盘~收盘买入 → +3%止盈/-3%止损 → 第5日收盘未触发则离场。信号后第1、2日常磨底（两年窗口T+1胜率47~71%），拿不住3天就赚不到这个钱。'卖出提示'：买入后点卡片上'我按此信号买入了'记录买价，页面每次刷新自动核对止盈/止损/5日到期并在面板顶部弹提示；大盘走坏（见顶信号/放量破5日线/连跌≥3日）会挂'持有者警示'条。样本期偏牛、样本少——是相对优势不是必胜密码。🏛 机构确认（顶级档再升级）：IF股指期货贴水≤0（空头情绪压价）+ 两融5日净偿还（杠杆资金撤退）同时出现时的顶级拐点——两年窗口5次T+3全胜、均+3.08%（全期11次全胜/+2.52%）；反向：两融还在净买入时的拐点胜率仅41%，多为假摔。数据经服务器中转（收盘口径，5分钟缓存），缺失时显示为未确认，不影响原判定。注意：两年窗口样本仅17/7/6/5次，比全期更薄——两种窗口方向一致是好消息，但样本小意味着真实胜率波动大，规划请按65~85%区间预期，全胜数字不当承诺。五年窗口交叉验证（2021-11~2026-10，含2022~2024长熊市）：基础74次T+3 61%→高质量33次70%→顶级25次80%→顶级+机构确认15次T+3全胜、纪律80%/+1.64%。最关键的长熊段单独检验（2021-11~2024-08，指数-60%那波）：基础档纪律模拟胜率45%、期望-0.18%（负）——验证了基础档不做的规则；顶级档勉强+0.32%；唯顶级+机构确认在长熊里依然10次T+3全胜、纪律80%/+1.49%。三个窗口（2年/3.2年/5年）方向完全一致。见顶提示仅防追高，不构成卖出依据。

口径：恐慌度=最新收盘价÷年内最高收盘价×100（如高点1000、现价800→恐慌80）。100=正处年内高点，数值越低=距高点跌得越深。参考分级：≥90高位运行、75~90回调区、60~75深度回撤、<60极端恐慌区——历史上极端恐慌后常有大级别反弹，但左侧必须等企稳信号（拐点），不要因为分数低就抄底。纳指为美股官方收盘，日经225以日经ETF(513520)代理，A股为收盘价；年内高点按自然年计算。
📐 12月中枢：取近12个自然月，逐月统计最高价均值与最低价均值，两者再平均=中枢（如12个月高点合计10000→均值833，低点合计5000→均值417，中枢=625）。中枢是"过去一年月度波动的均衡位置"：现价远低于中枢=超跌区（观察拐点信号），远高于=过热区（勿追高），附近=均衡。

评分全由已回测的短线因子构成：放量反转阳线40分 + 超跌且10日线下30分 + 昨日大跌10分 + 显著放量/长下影/贴近60日低点各5分 + 多指数共振10分（无反转日仅背景分封顶40）。分档回测（2023-08~2026-10四大指数逐日）：≥80顶级买入区16次——T+3胜率87.5%、均+1.97%，T+5 81.3%；70~79高质量区（19次口径73.7%）；40~59反转观察区40次——T+3 60%、T+5 72.5%；<25无机会（基线50%）。执行纪律统一：+3%止盈/-3%止损/最多5日。

综合分 = 估值分 + TRIN分 + 量价分；≥2.5 适合重仓，1.5~2.5 适合买入，0.5~1.5 小额定投，-0.5~0.5 观望，<-0.5 暂停定投或减仓。历史保存在浏览器localStorage。